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2月2日基金净值:方正富邦恒利纯债A最新净值1.0526,涨0.04%
发布日期:2024-02-12 06:03    点击次数:203

本站消息,2月2日,方正富邦恒利纯债A最新单位净值为1.0526元,累计净值为1.1026元,较前一交易日上涨0.04%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.44%,近3个月上涨1.02%,近6个月上涨1.39%,近1年上涨4.29%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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方正富邦恒利纯债A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比84.51%,现金占净值比1.07%。

该基金的基金经理为牛伟松,牛伟松于2023年7月25日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报1.27%。

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