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证券之星消息,8月26日,工银瑞安3个月定开纯债债券最新单位净值为1.0034元,累计净值为1.1342元,较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.26%,近3个月上涨0.88%,近6个月上涨1.7%,近1年上涨2.99%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 工银瑞安3个月定开纯债债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比113.53%,现金占净值比0.02%。 该基金的基金经理为陈桂都,陈桂都于2019年12
证券之星消息,8月26日,永赢汇利六个月定开债最新单位净值为1.0701元,累计净值为1.1437元,较前一交易日下跌0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.09%,近3个月上涨1.06%,近6个月上涨1.73%,近1年上涨3.07%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 永赢汇利六个月定开债为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比122.75%,现金占净值比0.24%。 资料显示,风语转债信用级别为“AA-”,债券期限6年(第
此前,黄女士因受代理退保黑产影响,向公司投诉全额退保,且完全拒绝与公司服务人员见面。眼看客户保障权益可能蒙受损失,服务人员连夜从金华赶赴连云港积极争取。 这究竟是“天上掉馅饼”,而是“天上砸下一口锅”? 证券之星消息,8月26日,兴全商业模式LOF最新单位净值为2.779元,累计净值为3.639元,较前一交易日下跌0.71%。历史数据显示该基金近1个月下跌5.44%,近3个月下跌8.74%,近6个月下跌2.53%,近1年下跌10.64%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 兴全商
证券之星消息,8月26日,广发景明中短债A最新单位净值为1.0346元,累计净值为1.1896元,较前一交易日下跌0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.04%,近3个月上涨0.57%,近6个月上涨1.47%,近1年上涨2.9%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 广发景明中短债A为债券型-中短债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比118.37%,现金占净值比0.39%。 该基金的基金经理为宋倩倩,宋倩倩于2020年7月31日起任职本基
证券之星消息,8月26日,富国泓利纯债债券型发起式A最新单位净值为1.0524元,累计净值为1.3314元,较前一交易日下跌0.03%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.04%,近3个月上涨0.79%,近6个月上涨1.8%,近1年上涨3.8%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 富国泓利纯债债券型发起式A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比110.64%,现金占净值比0.57%。 该基金的基金经理为武磊,武磊于2017年7月31
证券之星消息,8月26日,博时中债1-3年国开行A最新单位净值为1.0424元,累计净值为1.1631元,较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.12%,近3个月上涨0.72%,近6个月上涨1.64%,近1年上涨3.06%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 博时中债1-3年国开行A为指数型-固收基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比98.24%,现金占净值比0.1%。 该基金的基金经理为万志文,万志文于2020年10月2
证券之星消息,8月26日,兴全合宜LOF最新单位净值为1.161元,累计净值为1.161元,较前一交易日下跌0.64%。历史数据显示该基金近1个月下跌3.48%,近3个月下跌9.01%,近6个月下跌3.38%,近1年下跌15.55%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 兴全合宜LOF为混合型-灵活基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比93.56%,债券占净值比3.85%,现金占净值比2.37%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金经理为谢治宇、程剑,基金经理谢
证券之星消息,8月26日,兴业天融债券A最新单位净值为1.0944元,累计净值为1.3468元,较前一交易日下跌0.03%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.11%,近3个月上涨1.25%,近6个月上涨2.32%,近1年上涨4.06%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 兴业天融债券A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比117.9%,现金占净值比1.51%。 该基金的基金经理为唐丁祥,唐丁祥于2024年1月12日起任职本基金基金
证券之星消息,8月26日,汇添富消费行业混合最新单位净值为4.505元,累计净值为4.505元,较前一交易日下跌0.35%。历史数据显示该基金近1个月下跌3.06%,近3个月下跌18.49%,近6个月下跌13.01%,近1年下跌22.82%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 汇添富消费行业混合为混合型-偏股基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比91.53%,债券占净值比2.87%,现金占净值比5.78%。基金十大重仓股如下: 科技股阿里(09988) 、美
证券之星消息,8月26日,易方达双债增强债券A最新单位净值为1.641元,累计净值为2.151元,较前一交易日上涨0.98%。历史数据显示该基金近1个月下跌2.67%,近3个月下跌6.87%,近6个月下跌4.37%,近1年下跌3.98%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 易方达双债增强债券A为债券型-混合一级基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比1.0%,债券占净值比116.43%,现金占净值比0.31%。基金十大重仓股如下: 资料显示,华阳转债信用级别为

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