按月配资平台 1月2日基金净值:招商招利1个月期理财债券A最新净值1.0884,涨0.01%
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本站消息,1月2日,招商招利1个月期理财债券A最新单位净值为1.0884元,累计净值为1.0884元,较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.13%,近3个月上涨0.33%,近6个月上涨0.58%,近1年上涨1.48%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
招商招利1个月期理财债券A为债券型-中短债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比95.7%,现金占净值比5.48%。
该基金的基金经理为曹晋文,曹晋文于2022年2月24日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报4.41%。
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